کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله
طی چند سال گذشته اقبال فراوانی به بازارهای مالی در بین مردم ایجاد شده است. در این مطلب نمی خواهم به درست یا غلط بودن این اقدام بپردازم. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه کسانی که می خواهند وارد بازارهای مالی شوند، باید چه مراحلی را طی کنند.
نگرش بیشتر افراد جامعه از چگونگی ورود به بازارهای مالی، این است که بروند کد معاملاتی بگیرند و از فلان شخصی که مثلا در این بازارها موفق است، اصطلاحا سیگنال بگیرند و بعد هم سود کنند.
در بهترین حالت و در حالتی که فرد به لزوم آموزش دیدن قبل از ورود به این بازارها پی برده است، این است که من باید بروم و تحلیل های گوناگون روی سهم را یاد بگیرم. لذا اقدام به یادگیری تحلیل های گوناگون نظیر تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و… می کند که البته اقدامی هوشمندانه و درست است.
اما آیا این موضوع همه راه یادگیری بازارهای مالی است؟
من در طول تجربه فعالیتم در بازارهای مالی بسیار با افرادی روبرو شدم که توانایی بسیار زیادی در علم تکنیکال داشتند. با انواع اندیکاتورها و الگوهای گوناگون معاملاتی بازارهای مالی آشنایی و تسلط کافی داشتند، اما اینها هم ضرر کردند و در نهایت بازدهی مناسب مدنظر خود را نگرفتند.
پس اشکال کار کجاست؟
اشکال کار از آنجایی ناشی می شود که ما در بازارهای مالی، موفقیت را در دانایی صرفا خلاصه کردیم. و این در حالی است که دانایی در این بازارها با توانایی تفاوت دارد. یعنی لزوما فردی که دانایی و آگاهی بالایی از بازارهای مالی و تحلیل های پیرامونی آن دارد، به این معنا نیست که فرد توانایی جهت کسب سود از این بازار هم هست. چرا که بسیار موضوعات گوناگون دیگری در این بین بر سر راه یک معامله گر وجود دارد که در این کارگاه آموزشی می خواهیم به یکی از این موضوعات که موضوع مدیریت سرمایه است، بپردازیم.
مدیریت سرمایه چیست؟
مدیریت سرمایه به زبان ساده: مدیریت سرمایه یعنی اینکه چکار کنیم تا کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود کنیم؟ یعنی با استفاده از چه راهکارهایی می توان معاملات خود را بهینه و با بهره وری بالا همراه کنیم؟
فرض کنید به همراه خانواده قصد سفری دارید. بعد از مشورت های فراوان و تحلیل های گوناگون مثلا آب و هوایی، جاذبه های گردشگری و … شهری را برای مسافرت انتخاب می کنید. اما آیا همین که شهری برای سفر انتخاب کرید، باعث می شود که بلافاصله وسایل خود را جمع کنید و حرکت کنید؟ قطعا خیر.
بعد از انتخاب مقصد سفر، حال بخش اصلی ماجرا شروع می شود. باید به سوالاتی مثل سوالات زیر پاسخ دهید:
- طول زمان سفر ما چند روز است
- از چه مسیری می خواهیم برویم؟
- با چه وسیله نقلیه ای می خواهیم این سفر را برویم؟
- چه زمانی در روز را برای حرکت انتخاب کنیم تا شب به مشکل نخوریم؟
- برای اسکان چه برنامه ای داریم؟
- آیا می خواهیم خودمان غذا درست کنیم یا هر روز از رستوران غذا بگیریم؟
- زمان برگشت چه زمانی است تا به ترافیک کمتری بخوریم؟
رابطه مدیریت سرمایه و مسافرت کردن
همان طور که در مثال بالا اشاره شد، اینکه شما عزم سفر به جایی را دارید، نباید شما را متقاعد کند تا حرکت کنید. چرا که باید سایر جوانب کار و فرآیند عملیاتی و اجرایی سفر را هم تدوین کنید تا در طول سفر به مشکل نخورید. مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول دارید و قرار است یک مسافرت 6 روزه بروید. خب اگر به فرآیند اجرایی سفر توجه نکنید و قبل از انجام سفر، همه جوانب یان سفر را بررسی نکنید، خواهید دید که پس از گذراندن مثلا 4 روز از سفر، شما تمام 10 میلیون تومان را خرج کرده اید و 2 روز آخر را می بایست با سختی فراوان و یا حتی با بدهی و ضرر سپری کنید.
برای فعالیت در بازارهای مالی نیز، صرف انتخاب یک سهم و حتی پیدا کردن نقطه ورود مناسب، به هیچ عنوان شما را نباید متقاعد به انجام معامله کند. چرا که هم قبل از ورود و هم بعد از ورود به یک معامله، ده ها پارامتر تحلیلی دیگر وجود دارد که شما باید با توجه به آنها اقدام به معامله کنید تا بهروه وری معاملات خود را بیشتر کنید.
مدیریت سرمایه در اختیار معامله
بازار اختیار معامله یک بازار دوطرفه در بورس ایران است که شما می توانید از روندهای ریزشی بازار هم کسب سود کنید. علاوه بر آن، وجود اهرم مالی در این بازار، باعث جذابیت بیشتر این بازار بین معامله گران و فعالان بازار سرمایه شده است. وقتی این دو مزیت فوق العاده را در کنار بکر و جدید بودن این بازار قرار می دهی، دیگر جای شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد که یادگیری این بازار، سرمایه گذاری بلندمدتی است که نتیجه آن را طی ماه ها و سال های آینده افراد خواهند دید. علاوه بر همه مزیت های گفته شده، امکان باز کردن چندین موقعیت ترکیبی در این بازار، باعث می شود تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل و میزان بازدهی معاملات خود را به حداکثر برسانید. لذا موضوع مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله تفاوت هایی با بازار سهام عادی پیدا می کند.
هدف از کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله
من محمد دشتی با چندین سال سابقه آموزشی و تجربه معاملاتی در بازار اختیار معامله قرار است تا شما را با اصولی کاملا عملیاتی درخصوص موضوع مهم مدیریت سرمایه در اختیار معامله آشنا کنم تا با یادگیری این اصول عملیاتی مهم، بهره وری معاملات خود را در این بازار جذاب و بکر بالاتر ببرید.
سرفصلهای کارگاه مدیریت سرمایه در اختیار معامله
- تفاوت مدیریت سرمایه در بورس و اختیار معامله
- موضوع حدضرر و حدسود در بازار اختیار معامله
- تحلیل نموداری سهم پایه و قراردادهای اختیار معامله
- زنجیره معاملات و میزان معاملات سودده (win rate)
- نسبت ریوارد به ریسک (R.R) در بازار اختیار معامله
- رابطه بین WR و RR در معاملات، جهت بهینه سازی
- مفهوم مهم افت سرمایه DRAWDOWN
- مفهوم ریسک فری کردن در اختیار معامله
- مفهوم کنترل ریسک معاملاتی براساس گروه های مختلف
- رابطه حد ضرر و حد سود در بازار اختیار معامله
- فرآیند معاملاتی براساس تایم فریم ها در اختیار معامله
- کسب سود از هیجانات بازار سرمایه در اختیار معامله
شامل تکنیک های عملی و تجربی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله
1. مدیریت سرمایه چیست؟ ویدئو
2. قانون 60 - 30 - 10 در مدیریت سرمایه / نقطه ورود و خروج مناسب کجاست؟ ویدئو
3. کاربرد متفاوت حد سود و حد ضرر - زنجیره معاملات ویدئو
4. وین ریت - نسبت ریسک به ریوارد - ترکیب WR و R.R ویدئو
5. مفهوم DRAWDOIN و M.D.D - اهمیت تایم فریم - جمع بندی ویدئو
آزمون تشریحی دوره معامله گر حرفه ای آپشن
0 از 26 سوالات تکمیل شده است .
پرسش و پاسخ:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
اطلاعات
آزمون تشریحی پیش رو به منظور سطح بندی شما دانشجویان عزیز است. سوالات اکثرا مفهومی و تخصصی است و به عبارتی با گذراندن این آزمون، مشخص می شود در کدام سطح و لول معامله گری در بازار آپشن قرار دارید. پاسخ دقیق و با جزئیات کامل، بسیار میتونه برای آقای دشتی از اهمیت بالایی برخوردار باشه، چرا که در آینده نه چندان دور، ایشان برنامه های توسعه محوری برای دانشجویان برتر خود، درخصوص معامله گری بازار آپشن دارند که طبیعتا یکی از معیارهای مهم در انتخاب دانشجویان، همین آزمون فعلی و گزینش های آتی می باشد. سپاس از همراهی شما
در حال حاضر آزمون را تکمیل کرده اید . شما نمیتوانید دوباره شروع کنید.
آزمون در حال بارگذاری است
شما برای اجرای آزمون باید عضو شده باشید یا وارد پنل کاربری شوید
شما برای شروع این آزمون باید آزمون های مشخص شده را تکمیل نمائید :
" آزمون تشریحی دوره معامله گر حرفه ای آپشن " سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید
وقت شما:
زمان سپری شده است
-
دسته بندی نشده
پاسخ های انتخابی : 0
تعداد سوالات صحیح: 0 و امتیاز شما 0
تعداد سوالات غلط : 0 و نمره منفی 0
-
از اینکه با دقت و حوصله به سوالات پاسخ دادید، سپاسگزاریم. نمره و سطح معامله گری شما پس از تصحیح و بررسی سوالات توسط استاد به شما اعلام خواهد شد.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- پاسخ داده شده
- مرور
-
سوال 1 از 26
1. سوال
قراردادهای مشتقه چیست و چه تفاوتی با دارایی دارد که از آن مشتق شده است؟
-
سوال 2 از 26
2. سوال
چگونه قرار داد های اختیار معامله به کشف قیمت در بازار های مالی کمک می کنند؟
-
سوال 3 از 26
3. سوال
برخی از ریسک های قرار داد های اختیار معامله را بنویسید و اینکه چگونه سرمایه گزاران می توانند این ریسک را مدیریت کنند؟
-
سوال 4 از 26
4. سوال
نقش اتاق پایاپای در معاملات آپشن چیست؟
-
سوال 5 از 26
5. سوال
اهرم مالی در معاملات آپشن چگونه عمل می کند؟
-
سوال 6 از 26
6. سوال
توضیح دهید که چگونه می توان در آپشن دارایی خود را در برابر ریزش قیمت محافظت کرد؟
-
سوال 7 از 26
7. سوال
مزایا و معایب قرار داد های اختیار معامله را بنویسید؟
-
سوال 8 از 26
8. سوال
تفاوت های کلیدی قرار داد های اختیار خرید و اختیار فروش را توضیح دهید؟
-
سوال 9 از 26
9. سوال
نوسانات قیمتی چه نقشی در قیمت گذاری قرار داد های اختیار معامله دارد؟
-
سوال 10 از 26
10. سوال
توضیح دهید که چگونه ارزش زمانی بر قیمت قرار داد های اختیار معامله با وضعیت های مالی متفاوت تاثیر می گذارد؟
-
سوال 11 از 26
11. سوال
به طور دقیق توضیح دهید که آیا بازار بورس مناسب سرمایه گزاری است یا بازار آپشن؟ کدام یک ریسک بیشتری دارد؟
-
سوال 12 از 26
12. سوال
برای شروع معاملات آپشن چه مقدار پول نیاز داریم؟ ( حداقل مبلغ سرمایه گذاری در آپشن چقدر است؟)
-
سوال 13 از 26
13. سوال
پیش نیاز ورود به معاملات آپشن چیست؟ آیا باید تحلیل تکنیکال را حرفه ای بلد باشیم؟
-
سوال 14 از 26
14. سوال
برخی از اشتباهات سهمگینی که در آپشن می تواند خسارت بار باشد را بنویسید؟
-
سوال 15 از 26
15. سوال
در انتخاب یک قرار داد اختیار معامله بر اساس زمان باقیمانده تا سررسید به چه نکاتی باید توجه کرد؟
-
سوال 16 از 26
16. سوال
آیا تا به الان از قرار داد های اختیار معامله برای محافظت در برابر نوسانات شدید قیمتی استفاده کرده اید؟ چگونه؟
-
سوال 17 از 26
17. سوال
مهمترین تجربه تلخ و شیرینی که تا به امروز در بازار آپشن تجربه کرده اید را بنویسید. (سوال کیفی)
-
سوال 18 از 26
18. سوال
از چه طریقی می توان نقدینگی یک قرار داد اختیار معامله را بررسی کرد؟ ( 4 مورد)
-
سوال 19 از 26
19. سوال
چه زمانی از یک قرار داد اختیار معامله در زیان استفاده می کنید؟ ( برای اختیار خرید و اختیار فروش جداگانه پاسخ دهید)
-
سوال 20 از 26
20. سوال
چگونه بهترین زمان برای فروش یک قرار داد اختیار معامله را تعیین کنیم؟
-
سوال 21 از 26
21. سوال
اگر سهمی را داشته باشید و بخواهید از سرمایه خود محافظت کنید از چه استراتژی استفاده می کنید؟
-
سوال 22 از 26
22. سوال
اگر قرار داد اختیار خریدی را بخرید و ارزش سهام پایه شروع به ریزش کند، چه می کنید؟ (سوال کیفی)
-
سوال 23 از 26
23. سوال
به نظر شما مهمترین مهارت یک معامله گر آپشن چیست؟
-
سوال 24 از 26
24. سوال
چه رابطه ای بین نوسان تاریخی و نوسان قیمتی وجود دارد؟ از هر یک چه نتایجی می توان گرفت؟
-
سوال 25 از 26
25. سوال
چگونگی تاثیر نرخ بهره بدون ریسک سالانه روی یک قرا داد آپشن را توضیح دهید؟
-
سوال 26 از 26
26. سوال
چگونه می توان از اختلاف قیمت دو قرار داد اختیار خرید با تاریخ های سررسید یکسان از یک نماد پایه کسب سود کرد؟ ( هم با توجه به انتظار مثبت و هم انتظار منفی از بازار بنویسید)
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
دوره جامع معاملهگر حرفهای اختیار معامله
دوره جامع اختیار معامله-آموزش صفر تا صد بازار اختیار معامله
دوره استراتژی های معاملاتی اختیار معامله
دوره پیشرفته اختیار معامله
با ارائه بیش از 20 استراتژی ترکیبی معاملاتی فوق العاده این بازار
مینی دوره رایگان بازار اختیار معامله (آپشن)
دوره رایگان آموزش اختیار معامله یک آموزش 8 قسمتی است که به صورت کاربردی و تصویری، می توانید مبانی مقدماتی…
دوره مقدماتی آموزش بازار اختیار معامله
در پکیج آموزش مقدماتی بازار اختیار معامله
نظرات
۶۵۰,۰۰۰ تومان
محمد دشتی
مدرس بازار سرمایهمدیر و موسس آکادمی تخصصی مدرسه اختیار معامله
زلیخا صادقب ( دانشجوی دوره )
باسلام و تشکر از استاد و همکاران ایشان
عالی هستید امیدوارم با نیات مثبتی که شما دارید همه تریدرها لذت موفقیت را بچشند و خودتان همیشه در پناه خداوند تندرست ،موفق و شاد باشید
مدیر سایت(مدیریت)
بسیار سپاسگزاریم
محمد صالح خودکار ( دانشجوی دوره )
آموزش paper trading در بازار اختیار معامله در سر فصل ها بود ولی اموزشش نبود
مهدی بدری
ضمن تشکراز زحمات شما و تیمتون از اعتمادتان سپاسگذارم امیدوارم همیشه سرفراز و موفق باشید.
محمدرضا ( دانشجوی دوره )
سلام
جناب استاد دشتی بزرگوار واقعا ممنون و سپاسگزارم به خاطر این دوره بسیار عالی و مطالب کاربردی مفیدی که عنوان فرمودید
خیلی از گره های ذهنی من با این دوره برطرف شد
در ضمن اخلاق بسیار لطیف و مهربانانه شما رو واقعا تحسین میکنم و اعتراف میکنم که انسان بزرگوار و صبور و مهربانی مانند شما تا حالا در بازار سرمایه ندیدم براتون آرزوی بهترینهارو دارم🌹🙏❤
مدیر سایت(مدیریت)
سلام. از ابراز لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. چشم زیبابین، زیبا می بیند.